| DETALLE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | RESULT/ESTIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldos Iniciales | 600.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| INGRESOS | 91.500.000 | 435.000.000 | 380.000.000 | 352.000.000 | 414.000.000 | 103.000.000 | 111.000.000 | 205.000.000 | 208.000.000 | 128.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 2.627.500.000 |
| Saldo Inicial | 0 | ||||||||||||
| Ingresos ventas talleres | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000.000 | 27.500.000 | ||
| Ingresos Cuotas | 90.000.000 | 430.000.000 | 350.000.000 | 250.000.000 | 180.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 2.000.000.000 |
| Ingresos por programas | 0 | 5.000.000 | 30.000.000 | 90.000.000 | 230.000.000 | 0 | 90.000.000 | 105.000.000 | 550.000.000 | ||||
| Otros ingresos/Cobros fact.a.a. | 12.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 11.000.000 | 15.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 50.000.000 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| EGRESOS | 210.150.000 | 171.350.000 | 199.400.000 | 205.150.000 | 201.750.000 | 205.400.000 | 208.450.000 | 237.850.000 | 240.850.000 | 289.600.000 | 293.200.000 | 281.250.000 | 2.744.400.000 |
| Costo de ventas | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000.000 | 0 | 27.500.000 | |
| Gastos de programas | 43.000.000 | 12.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 90.000.000 | 94.000.000 | 81.000.000 | 550.000.000 |
| Remuneraciones | 114.000.000 | 110.000.000 | 128.000.000 | 114.000.000 | 114.000.000 | 114.000.000 | 114.000.000 | 114.000.000 | 125.000.000 | 114.000.000 | 114.000.000 | 125.000.000 | 1.400.000.000 |
| Honorarios | 21.000.000 | 21.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 262.000.000 |
| Asesorias Externas Consultoras | 3.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 12.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 9.000.000 | 3.000.000 | 60.000.000 |
| Viaticos | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 10.000.000 | 8.000.000 | 50.000.000 |
| 0 | |||||||||||||
| Gastos Arriendos | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 48.000.000 |
| Gastos Telefonia Fija y Central Telefonica | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 12.000.000 |
| Gastos Materiales de oficina y escritorio e Imprenta | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 20.000.000 |
| Gastos de Publicidad en Medios | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 24.000.000 |
| Gastos Electricidad | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 9.000.000 |
| Gatos Telefonia Movil | 900.000 | 600.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 600.000 | 900.000 | 700.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 10.000.000 |
| Gastos courrier correo y envios | 400.000 | 300.000 | 1.500.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 12.400.000 |
| Gastos Comunes | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 12.000.000 |
| Gastos Articulos de Aseo y Cocina | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 600.000 | 1.000.000 | 600.000 | 1.000.000 | 900.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 8.600.000 |
| Gastos Notariales | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 600.000 |
| Gastos Produccion de eventos (no facturables) | 500.000 | 100.000 | 500.000 | 300.000 | 300.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 300.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 5.000.000 |
| Gastos Arriendo Vehiculos | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 12.000.000 |
| Gastos menores y caja chica | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 12.000.000 |
| Gastos Generales | 500.000 | 200.000 | 500.000 | 200.000 | 200.000 | 400.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 5.000.000 |
| Gastos servicio informaticos y Software | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 8.000.000 |
| Gastos Materiales Corporativos e imagen | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 12.000.000 |
| Gastos Reuniones Mesa y Directorio | 500.000 | 100.000 | 1.000.000 | 500.000 | 900.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 10.000.000 |
| Gastos Reuniones Comisiones | 300.000 | 100.000 | 500.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 500.000 | 3.000.000 |
| Gastos coproduccion otras Asociaciones | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 25.000.000 | ||
| Intereses | 50.000 | 50.000 | |||||||||||
| TOTAL PARTIDAS GASTOS | 210.150.000 | 171.350.000 | 199.400.000 | 205.150.000 | 201.750.000 | 205.400.000 | 208.450.000 | 237.850.000 | 240.850.000 | 289.600.000 | 293.200.000 | 281.250.000 | 2.744.400.000 |
| Compra Activos Fijos | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 8.500.000 |
| Fondo a rendir instituciones y otros (tranferencias) | 0 | ||||||||||||
| Otros giros | 0 | ||||||||||||
| Total GASTOS + Activos | 211.150.000 | 172.350.000 | 201.400.000 | 205.650.000 | 202.250.000 | 205.900.000 | 208.950.000 | 238.350.000 | 241.350.000 | 290.100.000 | 293.700.000 | 281.750.000 | 2.752.900.000 |
| 0 | |||||||||||||
| SALDOS | -119.650.000 | 263.650.000 | 180.600.000 | 146.850.000 | 212.250.000 | -102.400.000 | -97.450.000 | -32.850.000 | -32.850.000 | -161.600.000 | -193.200.000 | -181.250.000 | -125.400.000 |
