| Contabilidad | DETALLE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | RESULT/ESTIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldos Iniciales | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| INGRESOS | 456.000.000 | 60.000.000 | 360.000.000 | 335.000.000 | 420.000.000 | 180.000.000 | 150.000.000 | 370.000.000 | 180.000.000 | 205.000.000 | 160.000.000 | 150.000.000 | 3.026.000.000 | |
| Saldo Inicial | 0 | |||||||||||||
| Ingresos ventas talleres | 80.000.000 | 0 | 0 | 50.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 25.000.000 | 225.000.000 | |||
| Ingresos Cuotas | 180.000.000 | 60.000.000 | 180.000.000 | 180.000.000 | 180.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | 250.000.000 | 180.000.000 | 180.000.000 | 160.000.000 | 150.000.000 | 2.000.000.000 | |
| Ingresos por programas | 196.000.000 | 0 | 180.000.000 | 90.000.000 | 230.000.000 | 0 | 90.000.000 | 786.000.000 | ||||||
| Otros ingresos | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| EGRESOS | 328.800.000 | 169.800.000 | 230.800.000 | 281.800.000 | 238.800.000 | 269.800.000 | 226.800.000 | 246.800.000 | 217.800.000 | 273.800.000 | 263.800.000 | 253.800.000 | 3.002.600.000 | |
| Costo de ventas | 100.000.000 | 50.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 25.000.000 | 245.000.000 | |||||
| Gastos de programas | 30.000.000 | 20.000.000 | 65.000.000 | 70.000.000 | 70.000.000 | 70.000.000 | 70.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 90.000.000 | 100.000.000 | 81.000.000 | 786.000.000 | |
| Remuneraciones | 111.000.000 | 88.000.000 | 92.000.000 | 88.000.000 | 88.000.000 | 88.000.000 | 88.000.000 | 88.000.000 | 94.000.000 | 88.000.000 | 88.000.000 | 99.000.000 | 1.100.000.000 | |
| Honorarios | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 216.000.000 | |
| Asesorias Externas Consultoras | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 36.000.000 | |
| Viaticos | 15.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 120.000.000 | |
| 4.5.1030.10.02 | Gastos Arriendos | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 66.000.000 |
| 4.5.1030.10.03 | Gastos Telefonia Fija y Central Telefonica | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 12.000.000 |
| 4.5.1030.10.08 | Gastos Materiales de oficina y escritorio e Imprenta | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 12.000.000 |
| 4.5.1030.10.11 | Gastos de Publicidad en Medios | 6.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 50.000.000 |
| 4.5.1030.10.12 | Gastos Electricidad | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 9.000.000 |
| 4.5.1030.10.13 | Gatos Telefonia Movil | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 12.000.000 |
| 4.5.1030.10.15 | Gastos courrier correo y envios | 666.667 | 666.667 | 666.667 | 666.667 | 666.667 | 666.667 | 666.667 | 666.667 | 666.667 | 666.667 | 666.667 | 666.667 | 8.000.000 |
| 4.5.1030.10.16 | Gastos Comunes | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 18.000.000 |
| 4.5.1030.10.18 | Gastos Articulos de Aseo y Cocina | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 12.000.000 |
| 4.5.1030.10.19 | Gastos Notariales | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 600.000 |
| 4.5.1030.10.20 | Gastos Produccion de eventos (no facturables) | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 12.000.000 |
| 4.5.1030.10.21 | Gastos Arriendo Vehiculos | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 12.000.000 |
| Gastos menores y caja chica | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 12.000.000 | |
| 4.5.1030.10.23 | Gastos Generales | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 12.000.000 |
| 4.5.1030.10.25 | Gastos servicio informaticos y Software | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 12.000.000 |
| 4.5.1030.10.27 | Gastos Materiales Corporativos e imagen | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 12.000.000 |
| 4.5.1030.10.28 | Gastos Reuniones Mesa y Directorio | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 12.000.000 |
| 4.5.1030.10.29 | Gastos Reuniones Comisiones | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 6.000.000 |
| 4.5.1030.10.30 | Gastos coproduccion otras Asociaciones | 10.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 30.000.000 | |
| Intereses | 0 | |||||||||||||
| TOTAL PARTIDAS GASTOS | 328.800.000 | 169.800.000 | 230.800.000 | 281.800.000 | 238.800.000 | 269.800.000 | 226.800.000 | 246.800.000 | 217.800.000 | 273.800.000 | 263.800.000 | 253.800.000 | 3.002.600.000 | |
| Compra Activos Fijos | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 6.000.000 | |
| Fondo a rendir instituciones y otros (tranferencias) | 0 | |||||||||||||
| Otros giros | 0 | |||||||||||||
| Total GASTOS + Activos | 329.300.000 | 170.300.000 | 231.300.000 | 282.300.000 | 239.300.000 | 270.300.000 | 227.300.000 | 247.300.000 | 218.300.000 | 274.300.000 | 264.300.000 | 254.300.000 | 3.008.600.000 | |
| 0 | ||||||||||||||
| saldos | SALDOS | 126.700.000 | -109.800.000 | 129.200.000 | 53.200.000 | 181.200.000 | -89.800.000 | -76.800.000 | 123.200.000 | -37.800.000 | -68.800.000 | 17.400.000 |
