| Contabilidad | DETALLE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | RESULT/ESTIM | RESULTADO REAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldos Iniciales | 500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| INGRESOS | 445.000.000 | 132.000.000 | 250.000.000 | 317.000.000 | 420.000.000 | 180.000.000 | 150.000.000 | 385.000.000 | 180.000.000 | 230.000.000 | 160.000.000 | 150.000.000 | 2.999.000.000 | 3.513.741.939 | |
| Saldo Inicial | 0 | ||||||||||||||
| Ingresos ventas talleres | 125.000.000 | 2.000.000 | 100.000.000 | 30.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 25.000.000 | 352.000.000 | 578.305.420 | |||
| Ingresos Cuotas | 200.000.000 | 125.000.000 | 120.000.000 | 180.000.000 | 180.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | 250.000.000 | 180.000.000 | 205.000.000 | 160.000.000 | 150.000.000 | 2.050.000.000 | 2.118.456.736 | |
| Ingresos por programas | 120.000.000 | 5.000.000 | 30.000.000 | 90.000.000 | 230.000.000 | 0 | 90.000.000 | 565.000.000 | 804.600.182 | ||||||
| Otros ingresos | 17.000.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 | 32.000.000 | 12.379.601 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| EGRESOS | 357.920.000 | 173.920.000 | 288.920.000 | 258.920.000 | 205.920.000 | 230.920.000 | 194.250.000 | 224.250.000 | 224.250.000 | 281.250.000 | 271.250.000 | 265.250.000 | 2.977.020.000 | 3.059.372.882 | |
| Costo de ventas | 100.000.000 | 2.000.000 | 80.000.000 | 50.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 25.000.000 | 327.000.000 | 408.929.241 | |||
| Gastos de programas | 30.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 90.000.000 | 100.000.000 | 81.000.000 | 561.000.000 | 549.974.178 | |
| Remuneraciones | 140.000.000 | 90.000.000 | 105.000.000 | 95.000.000 | 95.000.000 | 95.000.000 | 95.000.000 | 95.000.000 | 110.000.000 | 95.000.000 | 95.000.000 | 110.000.000 | 1.220.000.000 | 1.123.956.694 | |
| Honorarios | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 216.000.000 | 265.353.624 | |
| Asesorias Externas Consultoras | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 36.000.000 | 62.932.471 | |
| Viaticos | 15.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 120.000.000 | 163.810.317 | |
| 0 | |||||||||||||||
| 4.5.1030.10.02 | Gastos Arriendos | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.800.000 | 5.800.000 | 5.800.000 | 5.800.000 | 5.800.000 | 5.800.000 | 67.800.000 | 64.307.780 |
| 4.5.1030.10.03 | Gastos Telefonia Fija y Central Telefonica | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 12.000.000 | 11.110.305 |
| 4.5.1030.10.08 | Gastos Materiales de oficina y escritorio e Imprenta | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 12.000.000 | 7.623.788 |
| 4.5.1030.10.11 | Gastos de Publicidad en Medios | 6.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 50.000.000 | 49.432.465 |
| 4.5.1030.10.12 | Gastos Electricidad | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 9.000.000 | 8.127.592 |
| 4.5.1030.10.13 | Gatos Telefonia Movil | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 12.000.000 | 11.697.497 |
| 4.5.1030.10.15 | Gastos courrier correo y envios | 666.667 | 666.667 | 666.667 | 666.667 | 666.667 | 666.667 | 666.667 | 666.667 | 666.667 | 666.667 | 666.667 | 666.667 | 8.000.000 | 4.164.059 |
| 4.5.1030.10.16 | Gastos Comunes | 1.620.000 | 1.620.000 | 1.620.000 | 1.620.000 | 1.620.000 | 1.620.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 19.620.000 | 15.636.120 |
| 4.5.1030.10.18 | Gastos Articulos de Aseo y Cocina | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 12.000.000 | 7.493.305 |
| 4.5.1030.10.19 | Gastos Notariales | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 600.000 | 824.035 |
| 4.5.1030.10.20 | Gastos Produccion de eventos (no facturables) | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 12.000.000 | 8.402.737 |
| 4.5.1030.10.21 | Gastos Arriendo Vehiculos | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 12.000.000 | 14.129.682 |
| Gastos menores y caja chica | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 12.000.000 | 14.506.684 | |
| 4.5.1030.10.23 | Gastos Generales | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 12.000.000 | 6.834.819 |
| 4.5.1030.10.25 | Gastos servicio informaticos y Software | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 12.000.000 | 5.439.703 |
| 4.5.1030.10.27 | Gastos Materiales Corporativos e imagen | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 12.000.000 | 33.728.404 |
| 4.5.1030.10.28 | Gastos Reuniones Mesa y Directorio | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 12.000.000 | 8.283.739 |
| 4.5.1030.10.29 | Gastos Reuniones Comisiones | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 6.000.000 | 3.244.189 |
| 4.5.1030.10.30 | Gastos coproduccion otras Asociaciones | 10.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 30.000.000 | 20.000.000 | |
| Intereses | 0 | 1.939.222 | |||||||||||||
| TOTAL PARTIDAS GASTOS | 357.920.000 | 173.920.000 | 288.920.000 | 258.920.000 | 205.920.000 | 236.920.000 | 194.250.000 | 224.250.000 | 224.250.000 | 281.250.000 | 271.250.000 | 265.250.000 | 2.983.020.000 | 3.059.372.882 | |
| Compra Activos Fijos | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 6.000.000 | 4.723.025 | |
| Fondo a rendir instituciones y otros (tranferencias) | 0 | ||||||||||||||
| Otros giros | 0 | ||||||||||||||
| Total GASTOS + Activos | 358.420.000 | 174.420.000 | 289.420.000 | 259.420.000 | 206.420.000 | 237.420.000 | 194.750.000 | 224.750.000 | 224.750.000 | 281.750.000 | 271.750.000 | 265.750.000 | 2.989.020.000 | 3.070.935.844 |
