| CONTAB | DETALLE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | RESULT/ESTIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldos Iniciales | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| INGRESOS | INGRESOS | 255.000.000 | 87.000.000 | 315.000.000 | 407.000.000 | 423.000.000 | 183.000.000 | 161.000.000 | 438.000.000 | 288.000.000 | 233.000.000 | 160.000.000 | 150.000.000 | 3.100.000.000 |
| Saldo Inicial | 0 | |||||||||||||
| Ingresos ventas talleres | 125.000.000 | 2.000.000 | 100.000.000 | 125.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 | 0 | 83.000.000 | 0 | 25.000.000 | 500.000.000 | |||
| Ingresos Cuotas | 130.000.000 | 80.000.000 | 185.000.000 | 180.000.000 | 180.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | 250.000.000 | 180.000.000 | 205.000.000 | 160.000.000 | 150.000.000 | 2.000.000.000 | |
| Ingresos por programas | 0 | 5.000.000 | 30.000.000 | 90.000.000 | 230.000.000 | 0 | 90.000.000 | 105.000.000 | 550.000.000 | |||||
| Otros ingresos/Cobros fact.a.a. | 12.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 11.000.000 | 15.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 50.000.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| EGRESOS | EGRESOS | 260.250.000 | 232.700.000 | 245.200.000 | 299.450.000 | 239.150.000 | 224.700.000 | 226.850.000 | 234.150.000 | 263.150.000 | 284.000.000 | 304.500.000 | 275.550.000 | 3.089.650.000 |
| Costo de ventas | 25.000.000 | 65.000.000 | 40.000.000 | 95.000.000 | 40.000.000 | 22.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 35.000.000 | 20.000.000 | 23.000.000 | 415.000.000 | ||
| Gastos de programas | 43.000.000 | 12.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 90.000.000 | 94.000.000 | 81.000.000 | 530.000.000 | |
| Remuneraciones | 108.000.000 | 105.000.000 | 115.000.000 | 105.000.000 | 105.000.000 | 105.000.000 | 105.000.000 | 105.000.000 | 115.000.000 | 105.000.000 | 105.000.000 | 122.000.000 | 1.300.000.000 | |
| Honorarios | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 200.000.000 | |
| Asesorias Externas Consultoras | 3.000.000 | 3.000.000 | 12.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 12.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 9.000.000 | 3.000.000 | 60.000.000 | |
| Viaticos | 15.000.000 | 2.000.000 | 6.000.000 | 10.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 8.000.000 | 100.000.000 | |
| 0 | ||||||||||||||
| 4.5.1030.10.02 | Gastos Arriendos | 5.450.000 | 5.450.000 | 5.450.000 | 5.450.000 | 5.450.000 | 5.450.000 | 5.550.000 | 5.550.000 | 5.550.000 | 5.550.000 | 5.550.000 | 5.550.000 | 66.000.000 |
| 4.5.1030.10.03 | Gastos Telefonia Fija y Central Telefonica | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 12.000.000 |
| 4.5.1030.10.08 | Gastos Materiales de oficina y escritorio e Imprenta | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 20.000.000 |
| 4.5.1030.10.11 | Gastos de Publicidad en Medios | 6.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 50.000.000 |
| 4.5.1030.10.12 | Gastos Electricidad | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 9.000.000 |
| 4.5.1030.10.13 | Gatos Telefonia Movil | 900.000 | 600.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 600.000 | 900.000 | 700.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 10.000.000 |
| 4.5.1030.10.15 | Gastos courrier correo y envios | 400.000 | 300.000 | 1.500.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 1.500.000 | 400.000 | 400.000 | 1.500.000 | 400.000 | 400.000 | 8.000.000 |
| 4.5.1030.10.16 | Gastos Comunes | 1.850.000 | 1.650.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | 22.000.000 |
| 4.5.1030.10.18 | Gastos Articulos de Aseo y Cocina | 800.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 600.000 | 600.000 | 1.000.000 | 600.000 | 1.000.000 | 900.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 10.000.000 |
| 4.5.1030.10.19 | Gastos Notariales | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 600.000 |
| 4.5.1030.10.20 | Gastos Produccion de eventos (no facturables) | 500.000 | 100.000 | 500.000 | 300.000 | 300.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 300.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 5.000.000 |
| 4.5.1030.10.21 | Gastos Arriendo Vehiculos | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 12.000.000 |
| Gastos menores y caja chica | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 12.000.000 | |
| 4.5.1030.10.23 | Gastos Generales | 500.000 | 200.000 | 500.000 | 200.000 | 200.000 | 400.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 5.000.000 |
| 4.5.1030.10.25 | Gastos servicio informaticos y Software | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 8.000.000 |
| 4.5.1030.10.27 | Gastos Materiales Corporativos e imagen | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 12.000.000 |
| 4.5.1030.10.28 | Gastos Reuniones Mesa y Directorio | 500.000 | 100.000 | 1.000.000 | 500.000 | 900.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 10.000.000 |
| 4.5.1030.10.29 | Gastos Reuniones Comisiones | 300.000 | 100.000 | 500.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 500.000 | 3.000.000 |
| 4.5.1030.10.30 | Gastos coproduccion otras Asociaciones | 10.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 30.000.000 | |
| Intereses | 50.000 | 50.000 | ||||||||||||
| TOTAL PARTIDAS GASTOS | 260.250.000 | 232.700.000 | 245.200.000 | 299.450.000 | 239.150.000 | 224.700.000 | 226.850.000 | 234.150.000 | 263.150.000 | 284.000.000 | 304.500.000 | 275.550.000 | 3.089.650.000 |
